Trésorerie & budget
Journal de trading Excel - Modèle Gratuit
Modèle Excel pour consigner vos opérations, calculer le P&L net, suivre le ratio R et analyser vos stratégies sur 1 000 lignes.
2026-10-09
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Ce modèle Excel consigne jusqu'à 999 opérations de trading sur une ligne par transaction. Il calcule automatiquement la valeur nominale, le P&L brut et net, les commissions, le risque initial, le ratio R et le résultat, puis synthétise vos performances dans un tableau de bord.
L'onglet Journal de trading contient 24 colonnes, de l'ID opération au commentaire. L'image 1 montre les champs de saisie et les résultats calculés ; l'image 2 présente les indicateurs, la synthèse par stratégie et trois graphiques du Tableau de bord.
Les onglets Référentiels et Mode d'emploi encadrent la saisie. Vous pouvez adapter les taux de commission, les marchés, les stratégies et les unités de temps sans modifier les formules principales.
Les principaux atouts de ce modèle Excel
- Suivez jusqu'à 999 lignes opérationnelles, de la ligne 2 à la ligne 1 000, avec un identifiant, des dates et un commentaire par trade.
- Obtenez le P&L net après déduction automatique des commissions liées au marché choisi.
- Mesurez le risque initial en euros à partir de l'écart entre le prix d'entrée et le stop, multiplié par la quantité.
- Comparez vos stratégies avec le nombre d'opérations, le P&L net et le taux de réussite de chacune.
- Analysez le ratio R de chaque position et son résultat automatique : Gagnant, Perdant ou Égalité.
- Contrôlez le respect du plan avec une liste Oui/Non et documentez vos écarts dans la colonne Commentaire.
- Visualisez l'évolution cumulative du P&L, la performance par stratégie et la répartition des résultats.
Guide pas à pas
- Ouvrez l'onglet Journal de trading et saisissez une opération par ligne dans les cellules prévues à cet effet. Commencez par l'ID, par exemple TRD-2026-001.
- Renseignez les dates d'entrée et de sortie au format JJ/MM/AAAA, le trader, la ville, le marché et l'instrument.
- Choisissez le sens, la stratégie, l'unité de temps et le respect du plan dans les listes déroulantes disponibles.
- Saisissez la quantité, le prix d'entrée, le stop initial, l'objectif initial et le prix de sortie. Ne remplacez pas les colonnes calculées P à V.
- Vérifiez les commissions et le P&L net calculés automatiquement, puis ajoutez un commentaire sur le contexte ou l'erreur éventuelle.
- Consultez le Tableau de bord après plusieurs opérations. Triez le journal par Date d'entrée pour obtenir une évolution cumulative cohérente.
- Adaptez les marchés et taux de commission dans Référentiels, puis lisez les consignes détaillées dans Mode d'emploi.
Fonctionnalités incluses
Journal structuré en 24 colonnes : dates, trader, ville, marché, instrument, sens, stratégie, unité de temps, prix et résultats.
Calcul automatique de la valeur nominale avec la quantité multipliée par le prix d'entrée.
Calcul du P&L brut selon le sens Achat ou Vente, puis du P&L net après commissions.
Commission récupérée par VLOOKUP dans l'onglet Référentiels selon le marché sélectionné.
Ratio R calculé à partir du P&L net et du risque initial, avec protection contre les erreurs de division.
Listes déroulantes pour le marché, le sens, la stratégie, l'unité de temps et le respect du plan.
Tableau de bord avec indicateurs globaux, analyses par stratégie, résultats et trois graphiques.
Qui utilise un journal de trading Excel en France et à quel moment
Un outil pour documenter chaque décision
Un journal de trading sert au trader particulier, à l'indépendant qui gère son compte pour son propre compte ou à une petite équipe qui veut comparer ses méthodes. Il ne remplace ni un relevé de courtier ni un conseil en investissement : il rapproche votre intention initiale du résultat réellement obtenu.
Un day trader renseigne la ligne juste après la clôture de la position. Un trader swing peut compléter la date de sortie le lendemain ou plusieurs jours après. Pour une activité avec 20 opérations par mois, quelques minutes de saisie par position suffisent pour conserver une trace exploitable à la fin du mois.
Les champs qui expliquent une performance
L'image 1 montre l'onglet Journal de trading avec les colonnes ID opération, dates, trader, ville, marché et instrument, puis Sens, Stratégie et Unité de temps. Les champs Quantité, Prix d'entrée, Stop initial, Objectif initial et Prix de sortie permettent de comparer le plan prévu avec l'exécution.
Les colonnes Respect du plan et Commentaire sont aussi importantes que le gain. Une position CAC 40 de 2 unités achetée à 7 480 et vendue à 7 560 produit un P&L brut de 160 € avant commission ; le commentaire peut indiquer que la cassure a été confirmée après l'ouverture européenne.
Quand lire le tableau de bord
À la fin de chaque semaine, regardez le nombre de trades, le taux de réussite et le ratio R moyen. L'image 2 regroupe ces indicateurs, une synthèse par stratégie et l'évolution cumulative par date.
Le bon moment pour analyser une stratégie n'est pas après deux trades. Attendez au moins 20 opérations comparables, idéalement sur la même unité de temps, afin de ne pas confondre hasard et avantage réel.
Les règles françaises à connaître avant de suivre vos opérations
Un journal personnel n'est pas un registre réglementaire
Pour vos opérations sur actions, ETF, CFD ou Forex, ce fichier est un outil de suivi personnel. Il ne constitue pas une comptabilité complète et ne calcule pas l'impôt sur les plus-values. Conservez les relevés, avis d'opéré et justificatifs du courtier séparément pendant la durée applicable à votre situation fiscale.
Un résident fiscal français doit distinguer la nature du produit et l'enveloppe utilisée : compte-titres, PEA ou autre support ne produisent pas les mêmes conséquences fiscales. Le fichier enregistre un P&L en euros, mais ne traite ni la conversion fiscale de chaque devise ni les règles propres au PEA.
Commissions et devise de référence
L'onglet Référentiels fournit cinq marchés : Actions françaises, Indices, Forex, Matières premières et ETF. Les taux d'exemple sont respectivement de 0,10 %, 0,05 %, 0,03 %, 0,05 % et 0,10 %. À 20 000 € de valeur nominale et 0,05 %, la commission calculée est de 10 €.
Ces taux sont des paramètres du modèle, pas un barème légal ni une promesse tarifaire du courtier. Remplacez-les par les frais réellement prélevés, notamment si votre courtier applique un minimum fixe, un spread ou une commission dans une autre devise.
Traçabilité et données personnelles
Le classeur peut contenir un nom de trader, une ville et des commentaires. Si plusieurs personnes y accèdent, appliquez le RGPD : limitez les données à ce qui est utile, contrôlez les accès et évitez de stocker des identifiants de compte ou des mots de passe.
Le fichier accepte des lignes jusqu'à la ligne 1 000. Pour une activité de 50 trades par mois, cela représente environ 20 mois de saisie avant d'atteindre cette plage ; archivez alors une copie annuelle plutôt que d'écraser l'historique.
Les erreurs qui faussent votre analyse de performance
Un mauvais sens inverse le résultat
La formule du P&L brut ne traite pas un Achat et une Vente de la même façon. Pour un Achat de 2 unités entre 7 480 et 7 560, le résultat brut est de 160 €. Pour une Vente d'une unité entre 16 000 et 16 150, la formule donne -150 €, car le prix de sortie est supérieur au prix d'entrée.
Une erreur dans la colonne Sens peut donc transformer une perte en gain apparent. Vérifiez la liste déroulante avant de saisir les prix ; ne tapez pas une variante comme Achat avec une espace finale, car les formules recherchent exactement le texte attendu.
Un stop absent rend le ratio R inutilisable
Le risque initial est calculé à partir de l'écart entre l'entrée et le stop, multiplié par la quantité. Avec 10 000 unités d'EUR/USD, une entrée à 1,085 et un stop à 1,079, l'écart affiché donne un risque de 60 dans l'unité de prix saisie ; ce montant doit être interprété selon votre contrat et votre devise de règlement.
Si le stop initial est laissé à zéro ou placé du mauvais côté, le risque ne décrit plus votre exposition réelle. Le ratio R, calculé comme P&L net divisé par risque initial, devient alors trompeur : un ratio de 2 n'a de sens que si le risque initial correspondait au plan réellement exécuté.
Une commission générique peut gonfler le P&L
La commission est calculée par recherche du taux associé au marché. Une position de 100 000 € sur le Forex au taux d'exemple de 0,03 % génère 30 € de commission ; si votre courtier facture 7 € fixes, le P&L net du fichier sera différent de 7 €.
Autre piège : modifier le nom d'un marché dans le Journal de trading sans modifier Référentiels. La formule protégée par IFERROR peut alors afficher zéro commission, ce qui surestime immédiatement le résultat net.
Comment transformer le fichier en routine de suivi durable
Associez la saisie à la clôture de position
Ne repoussez pas la saisie à la fin du mois. Après chaque sortie, renseignez la date, le prix de sortie, le respect du plan et le commentaire pendant que le contexte est encore précis. Pour 15 trades hebdomadaires à trois minutes chacun, la routine représente environ 45 minutes.
Le vendredi, ouvrez le Tableau de bord et notez le P&L net total, le taux de réussite et le ratio R moyen. L'image 2 permet ensuite de comparer vos stratégies : une méthode avec 40 % de gagnants peut rester rentable si ses gains moyens dépassent largement ses pertes.
Gardez des référentiels stables
- Modifiez les taux de commission dans Référentiels uniquement après avoir vérifié le tarif du courtier.
- Utilisez les listes Marché, Sens, Stratégies, Unités de temps et Respect du plan au lieu de créer des variantes de texte.
- Ajoutez le motif de sortie dans Commentaire, par exemple objectif atteint, stop déplacé ou sortie discrétionnaire.
Dupliquez le fichier avant une modification importante des taux ou des listes. Cette copie vous permet de comparer deux périodes sans réécrire les paramètres historiques.
Le seuil où le tableur devient insuffisant
Le modèle prépare 999 lignes et calcule ses indicateurs sur cette plage. Si vous gérez plusieurs comptes, des exécutions partielles, des devises multiples ou plusieurs milliers de transactions, passez à une base de données ou à un logiciel spécialisé.
Pour un seul compte et 30 opérations mensuelles, le tableur reste pratique : après 12 mois, vous avez environ 360 lignes. Au-delà, archivez par année et conservez une copie maître non modifiée.
Questions fréquentes sur ce modèle
Le Journal de trading est préparé de la ligne 2 à la ligne 1 000, soit jusqu'à 999 opérations. Les formules des colonnes P à V couvrent cette plage.
Vous renseignez l'ID, les dates, le trader, la ville, le marché, l'instrument, le sens, la stratégie, l'unité de temps, la quantité, les prix et le commentaire. La valeur nominale, le P&L, les commissions, le risque, le ratio R et le résultat sont calculés.
Le taux associé au marché est recherché dans Référentiels, puis appliqué à la valeur nominale. Par exemple, 20 000 € sur un marché à 0,05 % donnent 10 € de commission. Adaptez les taux aux frais réels de votre courtier.
Non. Le modèle calcule un P&L brut et net de commissions, mais ne calcule ni l'impôt sur les plus-values, ni les prélèvements sociaux, ni les règles propres au compte-titres ou au PEA.
Le ratio R correspond au P&L net divisé par le risque initial calculé à partir du prix d'entrée, du stop initial et de la quantité. Il n'est pertinent que si le stop et la quantité décrivent correctement le risque prévu.
Le marché saisi doit correspondre exactement à une valeur de Référentiels : Actions françaises, Indices, Forex, Matières premières ou ETF. Si le nom ne correspond pas, la formule protégée par IFERROR peut renvoyer zéro.
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